成功典范
- 客户感言
- 系统为我们提高了工作效率，以前手工时，需要等到月中才能够得到预算批复，目前可以做到及时月度预算审批下发。清远的单据量比较大，以前会存在单据迟滞的问题，现在可以提高报销的效率。
——清远营业部财务经理 郑彬彬
成功典范
- 客户感言
- 通过整个项目的实施，我们感受到了用友公司专业的团队和专业的工作精神，对ERP系统除了能把人员从复杂的手工劳动中解放出来，更能实现了管理的规范化，实现了用数据说话，决策者都想要的各项数据能够快捷的从系统中抽取，从之前的无序化管理进入到有序化管理，提高了工作效率，实现数据共享。
——广业环保财务副部长 黄智海
成功典范
- 客户感言
- 从单机版到网络版到预算始终与用友合作，现在每个岗位都各司其职，预算掌控准确，实现集约化的管理，抽取数据用于管理分析，采取了优化措施，实现了运行成本的逐步降低。
——广业环保总会计师兼财务部长 张筱琳
成功典范
应用效果
成功典范
解决之道
成功典范
管理难点
成功典范
- 企业简介
- 广东省广业环保产业集团公司是以广东省环境工程装备总公司和广东省环境保护工程研究设计院为核心成立的集团公司。集团公司从事环保治理服务、环境工程装备、环保产业投资、绿色产品认证、科研、贸易等业务。
方案价值
7
- 打破地域限制，增强数据及时准确
- 企业全员都能及时进行报销业务处理，网络登录，打破地域限制，在任何办公地点都可以填录报销单据，员工也避免了因长时间积压单据蒙受损失。
确保已发生业务的及时性，财务部门可以及时与业务部门进行有效沟通，实时监控预算的使用情况及趋势，异常情况及时处理，加强事前预防，而不是事后惩罚。
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- 预算执行数据适时分析，紧密结合企业绩效
- 企业管理部门实时对预算的执行效果进行监督，随时做出调整决策，并指导未来的预算编制，使得预算更有针对性，更有效地对企业进行综合管理。
以预算为基准，对各部门资源利用结果进行评价，并与业绩考核挂钩；建立有效的考核机制，得以保证预算管理的有效性；日常实际执行情况的衡量，使得预算在企业管理中发挥威慑力，保证预算的顺利执行。
方案价值
4
- 预算管理全方位覆盖，全员推进
- 1、预算组织体系全面协同，调动业务部门积极主动性，促进预算管理全员执行到位。
2、全面的业务覆盖以及多种预算控制时点的支持保证了所有费用的事中严格控制，在超出预算红线时得以适时刹车，每个阶段进行管控并实时提醒，使企业整体支出在计划内有序流转，降低人力成本。
5
- 精细深入的费用管理体系
- 1、建立法治的费用管理系统，排除人治现象中的多余因素，融洽部门关系，规范业务办理流程。大幅减少了报销过程中的沟通成本，随时追踪明确业务办理的进程，业务流程清晰。
2、报销业务时间安排合理化，财务人员将碎片时间整体化，用固定时间段分别处理报销业务、统计业务、分析业务等；业务人员随时随地填录报销单据，不必再到财务部门排队或者扑空。
3、网银快速到账增加支付的准确性和速度，帮助企业使用先进的网银结算平台，节省人工，保证结算安全，同时提高效率。
6
- 加快企业内部资金流转
- 1、完备清晰的借款台账体系，详尽记录每笔借款信息，自动生成符合不同岗位要求的查询及管理报表；方便业务部门根据借款合理安排经营活动、计财部门制定借款或分配政策。
2、有效防范资金占用，建立清理欠款机制，主动推送提醒，通过信用管理体系提高企业管理主动性，友好的提醒服务方便业务人员及所属部门管理借款，提前期的设置便于合理安排业务回款、财务部门有效分析并制定积极的管控办法。
方案价值
1
- 以预算管理为核心，合理部署资源、应对市场
- 1、根据企业经营目标建立预算体系，做到事前计划、事中控制及事后分析的全面管理流程。
2、将有限的资源进行全面部署、有效配置，避免资源的重复购置和浪费，合理利用企业资源。监督与控制资源利用过程，对企业所有业务 环节进行预算管理控制，对各部门资金利用情况、费用发生情况进行动态控制，实时监控所有业务。
3、帮助企业及时应对市场变化，通过模拟决策预知调整影响，提高企业快速反应能力。
2
- 灵活匹配企业管理模式
- 通过灵活的预算管理模式选择，为多种形态的企业提供对应的预算模式，方便企业将预算管理理念转换为实际的预算管理行为，对企业管理的方方面面进行把控，成为重要的企业管理手段，提升管理水平。
3
- 建立完善预算机构，管理者带头
- 1、建立健全的预算管理组织机构，平衡各方利益，确保公司整体利益最大化；能够打破公司与部门之间的壁垒，加强沟通与协作，推进预算管理进程，提高预算的整合能力，提高管理效率。
2、高层管理者大力推进，预算管理部门全年监督，所有业务部门的中层管理者都对所在岗位预算承担责任，确保基层员工的所有业务执行到位，切实做到全面预算的全员参与。
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选择其他体验
如何对预算执行情况进行有效分析？
解决方案
- ① 动态分析，准确绩效
- ② 自定义综合分析
- 1
- 2
- 按照管理要求设置预算与执行情况对比分析表。
- 根据需要分析的内容，设置预算期间、预算机构和预算版本等多维度的综合查询。
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选择其他体验
如何更有计划地管理费用的流向？合理进行预算分布？
解决方案
- ① 全面预算，统一布局
- ② 制定不同预算版本
- ③ 支持预算分解、汇总
- ④ 设置预算占用和保留
- ⑤ 全方位预算控制
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- 所有机构与项目统一进行预算编制，企业全员配合协同全面预算。
- 由各部门（或下属公司）对未来期间经营成果进行预测与模拟，按企业对经营状况的估计发布多个预算版本。
- 按照企业管理要求将总预算分解为部门明细或项目明细，或根据明细预算汇总为总预算。
- 按企业经营计划进行预算的占用申请、预算保留申请。
- 全方位的预算控制：在企业业务的各个环节进行预算控制，包括借款、报销、付款申请、资产请购、总账制单等环节。
- 借款与报销全程受控于企业预算，企业按照自身管理需要设置业务规则并执行。
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选择其他体验
如何建立内部费用的信用评估体系，盘活内部资金池？
解决方案
- ① 健全个人信用管控
- ② 个人借款完全记录，及时
催收，实时提醒 - ③ 及时催收，实时提醒
- ④ 归还以前欠款才能续借
- ⑤ 报销标准自动计算
- ⑥ 联动的预算控制
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- 将企业借款管理规则预置在系统中，明确借款的限制条件及归还时限。
- 所有员工借款逐笔记录，个人、部门可按需要进行查询。借款即将到期时，系统自动发送门户、邮件或短信提醒给当事人员、部门以及监控人员。
- 借款即将到期时，系统自动发送门户、邮件或短信提醒给当事人员、部门以及监控人员。
- 未按要求还款或超限借款时，限制或禁止新增借款。
- 按照企业报销制度设置计算规则，在单据中自动计算。
- 借款与报销全程受控于企业预算，企业按照自身管理需要设置业务规则并执行。
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选择其他体验
如何实现异地办事处的费用管控？
解决方案
- ① 客户端快速安装
- ② 异地业务网上直联
- ③ 实时预算控制
- 网页客户端的简易安装，为多个异地机构业务的快捷办理提供便利平台。
- 电脑只要可以接入互联网或公司网络，就可以随时填写业务单据及时报销。
- 即时办理业务，单据申请的同时直接进行预算审核，实时控制发生费用的合理性。
6
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如何提高报销业务的效率？
解决方案
- ① 客户端快速安装
- ② 审批流设置
- ③ 费用报销标准
- ④ 网上银行支付
- ⑤ 通知消息提醒
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- 有需要的部门或者员工可以直接通过客户端登录系统办理报销业务。
- 工作流设置各种不同业务对应的业务负责人审批。
- 根据企业报销制度，设置各项费用的报销标准。
- 系统储备每名员工的银行卡信息，通过网上银行直接结算。
- 多种提醒和通知方式让业务人员、主管领导、审批人员马上了解到待办任务。
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选择其他体验
如何适时调整预算灵活应对经营变化？
解决方案
- ① 可以预知调整影响
- ② 预算调整单
- ③ 预算调整过程查询及追溯
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- 2
- 通过预算调整影响因素查看功能，模拟调整前后的影响因素对比。
- 通过预算调整单进行预算调整，依照工作流执行各级审批，自动将调整信息通知到各级相关部门。
- 通过预算调整单及其查询，可追溯预算调整过程，提供了审计线索，便于区分责任和调整过程。
4
选择其他体验
如何有效执行预算、实现实时的费用监控？
解决方案
- ① 多样预警规则：灵活制定
控制规则 - ② 全方位预算控制：借款报
销时的预算控制 - ③ 全方位预算控制：费用类
存货的预算控制 - ④ 全方位预算控制：付款申
请的预算控制 - ⑤ 全方位预算控制：制单时
预算控制
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- 建立预算控制关系和具体控制规则，按管理要求设置提示、提醒或者严格控制，对于同一预算项目可以按不同的口径设置相应的控制规则，可以选择采取短信、邮件、系统消息的方式进行预警提示。
- 通过网上报销实现多个环节（借款、报销、费用申请等）与预算管理的衔接，用户可以实时把资金支出控制在预算范围之内。
- 通过库存管理与预算管理进行衔接，用户可以根据已经审批的预算和出库单据，有效控制费用类存货的发出。
- 通过应付管理对付款环节与预算管理进行衔接，根据预算要求审核付款申请单，合理进行资金调度，有效控制款项支付；通过采购资产管理与预算管理的衔接，对资产采购预算进行专项审批，在请购单、订单或者发票环节控制资产的购买管理。
- 通过和总账模块结合在制单环节进行预算审核控制。
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如何缩短预算编制周期?
解决方案
- ① 建立预算目标体系
- ② 灵活设计预算表
- ③ 编制多种预算方案
- ④ 预算体系自动下发和接收
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- 通过建立预算机构-预算目标-目标分解，根据企业需要，结合预算项目，确立预算目标；设计企业预算目标体系；支持从预算目标分解预算。
- 通过预算表设计，可以在电子表格的环境之中，直接进行预算表编制、提交、审批；支持可变行表；可以实现对于各种预算应用的要求。
- 支持多个版本预算，基于企业不同运营情况，灵活解决了弹性预算的问题，实现储备方案快速调整；动态规划未来，支持滚动预算；针对多项目运营，进行项目预算管理等。
- 通过预算下发，预算接收功能，集团将预算体系下发给成员单位，成员单位接受并覆盖自身账套相应数据。
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如何建立健全的预算管理组织体系？
解决方案
- ① 全面预算管理组织体系
- ② 分层部署预算组织机构：
决策层 - ③ 分层部署预算组织机构：
实施层 - ④ 分层部署预算组织机构：
责任 - ⑤ 分层部署预算组织机构：
考核层
- 建立全面预算管理组织体系，确保预算管理有效执行。
- 决策层——预算管理委员会：处于核心领导地位，预算的最高决策机构，对企业预算统一规划、部署、实施、决策，由董事长、总经理、财务总监等高层管理者直接组成，确保预算管理机构权威，组织对预算目标预测、审核和协调，对重大事项做出决策。
- 实施层——预算管理部：预算管理的日常管理机构，负责公司全面预算的组织管理工作，制定预算制度、流程，对各部门提交的预算草案进行必要的初审、协调和平衡，执行数据收集与分析、提出预算调整建议方案等。
- 责任层——各部门、分厂：预算执行机构，是预算的责任主体，一般是以企业的组织结构为基础的业务单元，如投资中心、利润中心、成本中心，所有业务部门都是预算的执行单位，业务发生时严格依据预算执行。
- 考核层——预算考核机构：对预算目标的预算执行结果进行评价，负责考核制度制定和考核评价。对预算执行的过程、预算执行的效果进行监督并进行绩效考核。
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如何构建适合企业管理需求和组织结构的预算管理模式？
解决方案
- ① 单个企业预算管理体系
- ② 集团企业预算管理体系
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- 单一企业自身的预算管理，可以选择以整体为单位或以部门为单位进行预算。
- 集中应用模式：通过选择集中应用模式，分子公司本身不进行预算管理，集团对分子公司执行预算管理。将分子公司视为集团公司的部门。分布应用模式：通过选择分布应用模式，分子公司本身需要进行预算管理，同时集团也对分子公司执行预算管理。集团制定关键预算目标并下发，分子公司上报数据。
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如何对预算执行情况进行有效分析？
日常情景
- 企业只在日常业务时执行了控制，没有结合预算进行考核，重点项目和非重点项目的预算都一样，没有差别，这样的预算有什么指导意义？
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如何更有计划地管理费用的流向？合理进行预算分布？
日常情景
- 资源有限，业务众多，每项业务活动的起始时点不一样，可是已经排好的业务项目如期开展时没有资源可用了。
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如何建立内部费用的信用评估体系，盘活内部资金池？
日常情景
- 资金调度是企业财务管理的核心，员工借款也占用了很大一部分资金，总也收不回借款，资金压力太大。
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如何实现异地办事处的费用管控？
日常情景
- 异地机构大量业务需要办理，每处业务发生量都很大，由于距离远，业务报销困难，导致待办业务大量积攒，不能及时办理？
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选择其他体验
如何提高报销业务的效率？
日常情景
- 销售员长期出差在外，好不容易回到公司去办理报销，发现报销的同事排着长队，真是不凑巧啊！总算排到了，才得知业务不符合财务要求不能报销，怎么总是和财务发生矛盾呢？
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如何适时调整预算灵活应对经营变化？
日常情景
- 今年市场情况一片大好，业务量节节攀升，是去年同期的两倍，可是预算还是年初的额度，完全支撑不了业务开展。
- 某项目早已完成，预算才执行了一小半，这预算制定也太不合理了……
4
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如何有效执行预算、实现实时的费用监控？
日常情景
- 预算已经明确到每个部门每项指标，并且要求严格执行了，但是费用实际发生时无法查到还有多少预算可用，经常严重超支。
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如何缩短预算编制周期？
日常情景
- 企业每年编制预算，要落实计划、部门间反复沟通、编制表格，还要组织多轮培训了解预算体系。
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选择其他体验
如何建立健全的预算管理组织体系？
日常情景
- 总经理要求企业进行预算管理，但是工作太忙没有直接参与，预算已经发布，但是形同虚设。
1
选择其他体验
如何构建适合企业管理需求和组织结构的预算管理模式？
日常情景
- 企业是集团公司下属单位，自身不控制预算，但要受集团公司控制，管理体系不一致，审批时间长，很难执行集团预算，政策无法落实到位。
难题及方案
总体架构
业务场景
